中华人民共和国河北海事局后勤管理中心部门决算 (2020 年)

河北海事局  2021-09-16 13:33:53


 

第一部分  中华人民共和国河北海事局后勤管理中心概况 3

一、部门概况 3

二、 机构设置 4

第二部分 中华人民共和国河北海事局后勤管理中心2020 年度部门决算表 5

一、收入支出决算总表 5

二、收入决算表 6

三、支出决算表 7

四、财政拨款收入支出决算总表 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 10

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 11

第三部分 中华人民共和国河北海事局后勤管理中心2020 年度部门决算情况说明 12

一、关于收支情况总体说明 12

二、关于收入决算情况说明 13

三、关于支出决算情况说明 15

四、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 15

五、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 16

六、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 17

七、其他重要事项情况说明 17

第四部分 名词解释 19


第一部分 中华人民共和国河北海事局后勤管理中心概况

 

一、部门概况 

(一)主要职责。

中华人民共和国河北海事局后勤管理中心肩负着河北海事局后勤保障责任,内设科室负责局机关后勤保障和内部综合管理工作,各分中心分别负责所在分支局(直属派出机构)的后勤保障工作。中心与分中心之间为业务指导关系。

1.负责局机关(含处室办事机构,下同)及中心设备、材料、办公用品的采购供应及废旧物资的管理工作;

2.负责全局制服装具的管理工作;

3.负责局机关及中心所属房产物业管理及维修工作;

4.负责局机关食堂、交流干部宿舍的管理;

5.负责局机关及中心住房公积金、购房补贴、电话补贴的管理;

6.负责局机关及中心水电费、通信线路租赁费的缴纳工作;

7.负责局机关及中心办公楼内部安全保卫及消防管理工作;

8.负责局编制外用工的管理工作;

9.负责中心内部人事财务等综合管理工作;

10.负责局机关及中心公务用车的管理工作;

11.负责局机关及中心报刊、信件的收发及文件资料的打印、复印工作;

12.负责局经济实体管理工作;

13.完成局交办的其他工作。

二、 机构设置

中华人民共和国河北海事局后勤管理中心下设综合办公室、业务科2个内设科室,秦皇岛分中心、唐山分中心和沧州分中心3个派出机构,所有下设机构均不进行独立核算。

 


 

第二部分 中华人民共和国河北海事局后勤管理中心

 2020 年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表

公开 01 金额单位:万元

 





行次

金额

行次

金额


1


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

364.00

一、一般公共服务支出

32


二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

33


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

34


四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

35


五、事业收入

5


五、教育支出

36


六、经营收入

6


六、科学技术支出

37


七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

38


八、其他收入

8

309.49

八、社会保障和就业支出

39

11.00


9


九、卫生健康支出

40



10


十、节能环保支出

41



11


十一、城乡社区支出

42



12


十二、农林水支出

43



13


十三、交通运输支出

44

1,121.19


14


十四、资源勘探工业信息等支出

45



15


十五、商业服务业等支出

46



16


十六、金融支出

47



17


十七、援助其他地区支出

48



18


十八、自然资源海洋气象等支出

49



19


十九、住房保障支出

50

53.96


20


二十、粮油物资储备支出

51



21


二十一、国有资本经营预算支出

52



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53



23


二十三、其他支出

54



24


二十四、债务还本支出

55



25


二十五、债务付息支出

56



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57


本年收入合计

27

673.49

本年支出合计

58

1,186.15

使用非财政拨款结余

28

633.06

结余分配

59

120.41

年初结转和结余

29


年末结转和结余

60



30



61


31

1,306.55

62

1,306.55

 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


 

二、收入决算表

 

 

 

公开 02 

 

金额单位:万元

 

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

 

附属单位

上缴收入

其他收入

1

2

3

4

5

6

7

673.49

364.00





309.49

208

社会保障和就业支出

11.00

11.00






20805

行政事业单位养老支出

11.00

11.00






2080502

事业单位离退休

11.00

11.00






214

交通运输支出

614.49

305.00





309.49

21401

公路水路运输

614.49

305.00





309.49

2140199

其他公路水路运输支出

614.49

305.00





309.49

221

住房保障支出

48.00

48.00






22102

住房改革支出

48.00

48.00






2210201

住房公积金

48.00

48.00






注:本表反映部门本年度取得的各项收入


三、支出决算表

公开 03 

 

金额单位:万元

 

 

科目编码

 

科目名称

 

本年支出

合计

 

基本支出

 

项目支出

 

上缴上级支出

 

经营支出

对附属单

 

位补助支出

1

2

3

4

5

6

1,186.15

1,067.15

119.00




208

社会保障和就业支出

11.00

11.00





20805

行政事业单位养老支出

11.00

11.00





2080502

  事业单位离退休

11.00

11.00





214

交通运输支出

1,121.19

1,002.19

119.00




21401

公路水路运输

1,121.19

1,002.19

119.00




2140199

  其他公路水路运输支出

1,121.19

1,002.19

119.00




221

住房保障支出

53.96

53.96





22102

住房改革支出

53.96

53.96





2210201

  住房公积金

53.96

53.96





注:本表反映部门本年度各项支出情况。


四、财政拨款收入支出决算总表

 

公开 04 

 

金额单位:万元

 

 

 

 

行次

 

金额

 

 

行次

 

合计

一般公共预

算财政拨款

政府性基金

预算财政拨款

国有资本经营

预算财政拨款


1


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

364.00

一、一般公共服务支出

33





二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

34





三、国有资本经营财政拨款

3


三、国防支出

35






4


四、公共安全支出

36






5


五、教育支出

37






6


六、科学技术支出

38






7


七、文化旅游体育与传媒支出

39






8


八、社会保障和就业支出

40

11.00

11.00




9


九、卫生健康支出

41






10


十、节能环保支出

42






11


十一、城乡社区支出

43






12


十二、农林水支出

44






13


十三、交通运输支出

45

305.00

305.00




14


十四、资源勘探工业信息等支出

46






15


十五、商业服务业等支出

47






16


十六、金融支出

48






17


十七、援助其他地区支出

49






18


十八、自然资源海洋气象等支出

50






19


十九、住房保障支出

51

48.00

48.00




20


二十、粮油物资储备支出

52






21


二十一、国有资本经营预算支出

53






22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54






23


二十三、其他支出

55






24


二十四、债务还本支出

56






25


二十五、债务付息支出

57






26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58





本年收入合计

27

364.00

本年支出合计

59

364.00

364.00



年初财政拨款结转和结余

28


年末财政拨款结转和结余

60





  一般公共预算财政拨款

29



61





  政府性基金预算财政拨款

30



62





国有资本经营预算财政拨款

31



63





32

364.00

64

364.00

364.00



 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况


五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表金额单位:万元

 

 

 

科目编码

 

 

科目名称

         本年支出

 

合计

 

基本支出

 

项目支出

7

8

9

364.00

245.00

119.00

208

社会保障和就业支出

11.00

11.00


20805

行政事业单位养老支出

11.00

11.00


2080502

  事业单位离退休

11.00

11.00


214

交通运输支出

305.00

186.00

119.00

21401

公路水路运输

305.00

186.00

119.00

2140199

  其他公路水路运输支出

305.00

186.00

119.00

221

住房保障支出

48.00

48.00


22102

住房改革支出

48.00

48.00


2210201

  住房公积金

48.00

48.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出情况。


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

公开 06 

 

额单位:万元

人员经费

公用经费

科目

编码

科目名称

决算数

科目

编码

科目名称

决算数

科目

编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

214.00

302

商品和服务支出

31.00

307

债务利息及费用支出


30101

  基本工资

60.54

30201

  办公费


30701

  国内债务付息


30102

  津贴补贴

94.46

30202

  印刷费


30702

  国外债务付息


30103

  奖金


30203

  咨询费


310

资本性支出


30106

  伙食补助费


30204

  手续费

0.03

31001

  房屋建筑物购建


30107

  绩效工资


30205

  水费


31002

  办公设备购置


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

11.00

30206

  电费


31003

  专用设备购置


30109

  职业年金缴费


30207

  邮电费


31005

  基础设施建设


30110

  职工基本医疗保险缴费


30208

  取暖费

12.50

31006

  大型修缮


30111

  公务员医疗补助缴费


30209

  物业管理费


31007

  信息网络及软件购置更新


30112

  其他社会保障缴费


30211

  差旅费


31008

  物资储备


30113

  住房公积金

48.00

30212

  因公出国(境)费用


31009

  土地补偿


30114

  医疗费


30213

  维修(护)费


31010

  安置补助


30199

  其他工资福利支出


30214

  租赁费


31011

  地上附着物和青苗补偿


303

对个人和家庭的补助


30215

  会议费


31012

  拆迁补偿


30301

  离休费


30216

  培训费


31013

  公务用车购置


30302

  退休费


30217

  公务接待费


31019

  其他交通工具购置


30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费


31021

  文物和陈列品购置


30304

  抚恤金


30224

  被装购置费


31022

  无形资产购置


30305

  生活补助


30225

  专用燃料费


31099

  其他资本性支出


30306

  救济费


30226

  劳务费

5.94

399

其他支出


30307

  医疗费补助


30227

  委托业务费


39906

  赠与


30308

  助学金


30228

  工会经费


39907

  国家赔偿费用支出


30309

  奖励金


30229

  福利费


39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费

12.53

39999

  其他支出


30311

  代缴社会保险费


30239

  其他交通费用





30399

  其他对个人和家庭的补助


30240

  税金及附加费用








30299

  其他商品和服务支出





人员经费合计

214.00

公用经费合计

31.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况


七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

公开 07 

 

额单位:万元

 

 

预算数

 

决算数

 

 

 

 

合计

 

 

 

因公出国

 

(境)费

 

公务用车购置及运行费

 

 

 

公务接待费

 

 

 

 

合计

 

 

 

因公出国

 

(境)费

 

公务用车购置及运行费

 

 

 

公务接待费

 

 

 

小计

 

公务用车购置

 

 

公务用车运行费

 

 

 

小计

 

公务用车购置费

 

 

公务用车运行费

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

19

 

0

 

19

 

0

 

19

 

0

 

12.53

 

0

 

12.53

 

0

 

12.53

 

0

 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出


第三部分 中华人民共和国河北海事局后勤管理中心

2020 年度部门决算情况说明

 

一、关于收支情况总体说明

河北海事局后勤管理中心 2020 年度收支总决算 1306.55万元。其中:

(一)收入总计 1306.55 万元。

1.一般公共预算财政拨款收入364万元,为河北海事局后勤管理中心当年从中央财政取得的一般公共预算资金。较 2019 年决算数减少64.45万元,下降15%。主要原因是:落实党中央、国务院过紧日子要求统一压减非刚性、非重点支出预算,财政拨款安排减少。

2.其他收入 309.49 万元,为河北海事局后勤管理中心在本级财政拨款收入、事业收入、经营收入等之外取得的收入。例如:租金收入、事业单位投资收益等。较 2019 年决算数减少528.55万元,减少63%。主要原因是受疫情影响,经济呈下行趋势,经济实体经营困难,投资收益难以保障。

3.使用非财政拨款结余 633.06万元,为事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

(二)支出总计1305.55万元。

1.社会保障和就业(类)支出11万元,主要用于河北海事局后勤管理中心事业单位离退人员经费支出。较2019决算减少19.24万元,下降64%。主要原因是:基本养老保险改革逐步落实,大部分退休人员工资转由下属单位所在地社保部门发放。

2.交通运输(类)支出1121.19万元,主要用于交通运输方面的支出。包括行政管理、基础设施建设、水上安全管理、航标维护等方面的支出。较2019年决算数增加16.59万元,增加2%,主要原因是本年度招录事业编制人员2人,人员支出有所增加

3.住房保障支出(类)53.96万元,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2019年决算增加7.33万元,增长16%。主要原因是根据国家和各地方住房改革政策职工职务职级变化导致缴费标准提高

4.结余分配120.41万元,为事业单位按规定提取的事业基金、专用基金等。

二、关于收入决算情况说明

中华人民共和国河北海事局后勤管理中心年度收入决算合计673.49万元,其中财政拨款收入364万元,占总收入的54%;其他收入309.49万元,占总收入的46%。


三、关于支出决算情况说明

中华人民共和国河北海事局后勤管理中心2020 年度支出决算 1186.15元,其事业单位离退休支出11万元,占总支出的0.93%;其他公路水路运输支出1121.19万元,占总支出的94.52%;住房公积金支出53.96万元,占总支出的4.55%。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

中华人民共和国河北海事局后勤管理中心2020年度一般公共预算财政拨款支出决算反映财政拨款支出总体情况

(一)财政拨款支出决算变化情况北海事局后勤管理中心2020年度一般公共预算财政拨款支出364万元,占本年总支出

30.68%支出较2019年减少64.45万元要原因是:落实党中央、国务院关于过紧日子的有关要求,厉行节约办一切事业,大力压减一般性支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。2020河北海事局后勤管理中心一般公共预算财政拨款用于以下方面:交通运输(类支出305万元,占84%;住房保障支出(类支出48万元,占13% ;社会保障和就业(类)支出11万元,占3%

(三)财政拨款支出具体使用情况。

1.社会保障和就业(类)

行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项) 2020年财政拨款支出11万元,完成2020年当年预算的100 %。决算与当年预算数基本持平。

2.交通运输(类)

公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)2020年财政拨款支出 305 万元, 完成 2020 年当年预算的 100%。决算与当年预算数基本持平。

3.住房保障支出(类)

住房改革支出(款)住房公积金(项)2020 年财政拨款支出 48万元,完成 2020 年当年预算的 100%。决算与当年预算数基本持平。

五、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中华人民共和国河北海事局后勤管理中心2020年一般公共预算财政拨款基本支出245万元,其中:

人员经费214万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金

日常公用经费31万元,主要包括:手续费取暖费劳务费、公务用车运行维护费

六、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度,河北海事局后勤管理中心一般公共预算财政拨款“三”经费支出12.53元,完成年初预算的 65.95%,全部为公务用车运行费12.53万元,主要原因是:认真贯彻落实党中央、国务院关于过紧日子的要求和疫情防控要求,切实采取措施严格控制和压缩“三公”经费相关支出。

2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数较 2019 年决算数减少支出 10.68 万元,降低46%。主要原因是2019至2020年河北海事局后勤管理中心进行公务用车制度改革,公务用车保有量减少到6辆,同时2020年认真落实中央过紧日子,严控“三公”经费要求,支出相应就减少。

公务用车运行费支出12.53万元。主要用于机要文件交换、市内公务活动所需所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等

2020年河北海事局后勤管理宗鑫使用政拨款支出的公务用车保有量为6辆,平均每辆运行费支出2.08万元。

七、其他重要事项情况说明

(一)国有资产占用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日,河北海事局后勤管理中心共有车辆6辆,其中:一般公务用车 3 辆、其他用车 3 辆,其他用车主要是后勤保障业务用车;单位价值 50 万元以上通用设备1台(套),无单位价值 100 万元以上专用设备。

(二)2020 年度预算绩效情况说明。

根据预算绩效管理要求,河北海事局后勤管理中心组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。共计二级项目 1个,为财政拨款项目,涉及资金 119 万元。

从评价情况来看,项目预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高,绩效指标体系建设逐步完善,较好地完成了中心专项工作目标和任务。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

六、年初结转和结余指以前年度尚未完成、结转到本年仍

按原规定用途继续使用的资金。

七、年末结转和结余指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

八、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款):

)事业单位离退休():指用于部属事业单位离退休方面的支出。

九、交通运输(类)公路水路运输(款):

(一)其他公路水路运输支出():指除上述项目之外的用于其他公路水路运输事务的支出。

十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)

(一)住房公积金(反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十一、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公” 经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境费、公务用车购置运行费和公务接待费。其中,因公出国(境费指单位公务出国(境的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。