目 录

   第一部分  中华人民共和国河北海事局概况 3

一、 主要职能 3

二、 机构设置 5

  第二部分  中华人民共和国河北海事局2020年度部门决算表 6

一、收入支出决算总表 6

二、收入决算表 7

三、支出决算表 8

四、财政拨款收入支出决算总表 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 11

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 12

第三部分  中华人民共和国河北海事局2020年度部门决算情况说明 14

一、关于收支情况总体说明 14

二、关于收入决算情况说明 16

三、关于支出决算情况说明 16

四、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 16

五、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 18

七、关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 19

八、其他重要事项情况说明 20

第四部分  名词解释 22

第一部分  中华人民共和国河北海事局概况

一、 主要职能

中华人民共和国河北海事局履行水上交通安全监督管理、船舶及相关水上设施检验和登记、防治船舶污染和航海保障等行政管理和执法职责。主要职责如下：

（一）贯彻和执行国家水上交通安全、航海保障、船舶和水上设施检验、环境保护、海洋管理等方面的法律、法规和规章，实施有关多边与双边国际条约，结合本辖区实际情况，制定实施细则，并监督执行。

（二）管理或负责规定区域内国际航行船舶和国内航行船舶的船舶登记以及船舶法定配备的操作性手册与文书审核签发工作；负责辖区内外国籍船舶管理工作和审理外国籍船舶（包括港澳地区船舶）进入本辖区未开放水域或港口的申请，并按规定程序上报审批；负责口岸的海事管理工作。

（三）按照授权，负责船舶检验机构、引航机构、船员服务机构、海员外派机构和培训机构的监督管理工作；负责辖区航运公司安全与防污染监督管理工作，以及船舶所有人、经营人实施有关法律、法规、国际公约的指导和管理工作。

（四）按照授权，负责船员、引航员和海上设施工作人员适任资格的注册、培训、考试和发证管理、船员服务

簿和海员出入境证件发放及管理、船员专业与特殊培训管理及其考试发证工作。

（五）负责辖区内重大水上交通事故、重大污染事故处置及调查处理的组织、指挥和协调工作；负责组织、指导或具体实施辖区船舶防台、水上搜寻救助及水上交通事故、污染事故、水上交通违法案件的调查处理工作。

（六）管理、指导或具体负责辖区内“船旗国”“港口国”和“沿岸国”管理、船舶安全检查、国际航行船舶进出口岸检查、接收国内航行船舶进出港报告、强制引航监督、船舶保安和防抗海盗、船舶载运危险货物及其他货物的安全监督、靠泊安全监督、防治船舶污染水域监督等工作。

（七）管理、指导或具体负责辖区内“沿岸国”管理、海区（或水域）巡逻、通航环境管理与通航秩序维护、水上水下施工作业审核及监督管理、锚地和重要水域划定、港区岸线使用审核、航行警（通）告发布等工作。

（八）负责船舶油污损害赔偿基金等非税收入的征收管理工作。

（九）负责管理、指导本局机关和所属分支机构的海事业务、法制、规划计划、基本建设、财务会计、固定资产、规费征收、干部人事、劳动工资、技术装备、科技教育、政务信息、党群、审计、纪检监察、精神文明建设、宣传等工作。

（十）承办交通运输部及交通运输部海事局交办的其他事项。

二、 机构设置

2020 年度决算编制范围包括中华人民共和国河北海事局本级及其他四级预算单位共 7个（详见附表）。

附表：河北海事局所属四级预算单位情况表

第二部分  中华人民共和国河北海事局2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

                                  公开 01 表

金额单位：万元

          注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

公开 02表

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03表

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04表

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况表，金额单位由元转换为万元后，保留2位小数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06表

金额单位：万元

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算

公开 08表

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分  中华人民共和国河北海事局2020年度部门决算

情况说明

一、关于收支情况总体说明

交通运输部海事局2020年度收支总决算34,104.41万元。其中：

（一）收入总计34,104.41万元

1.一般公共预算财政拨款收入18,168.67万元，为河北海事局本级及所属预算单位当年从中央财政取得的一般公共预算资金。较2019年决算数减少104，742.93万元，下降15.81%。主要原因是：落实党中央、国务院过紧日子要求统一压减非刚性、非重点支出预算，财政拨款安排减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入5,890.17万元，为河北海事局本级及所属预算单位当年从中央财政取得的政府性基金预算资金。较2019年决算数减少5321.83万元，下降47.47%。主要原因是：落实党中央、国务院过紧日子要求和港口建设费征收政策变化。

3.经营收入1,191.07万元，为事业单位北戴河交通疗养院经营收入。较2019年决算数增加1191.07万元，增长100%。主要原因是：所属后勤中心开展业务活动及辅助活动以外的经费活动开展情况好转，收入增加等。

4.其他收入2,926.68万元，为预算单位在本级财政拨款收入、经营收入之外取得的收入。例如：地方财政补助收入、事业单位投资收益等。较2019年决算数增加4141.93万元，减少58.6%。主要原因是：我局所属单位通过共建项目、争取财政补助等方式进一步加强了与地方政府合作获得更多补助资金，同时事业单位投资收益增加等原因。

5.使用非财政拨款结余633.06万元，为事业单位后勤管理中心在当年的“财政拨款收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余5,204.76万元,为以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）支出总计 34,104.41万元

1.社会保障和就业（类）支出1.951.5万元，主要用于河北海事局所属行政事业单位离退人员经费支出。较2019年决算减少1,791.02万元，下降35%。主要原因是：2019年包含基本养老保险清算专项资金。

2.卫生健康（类）支出1,422.1万元，主要用于河北海事局所属行政事业单位人员医疗保险缴费支出。较2019年决算增加454.461万元，增长46.97%。主要原因是：部分单位参加属地医疗保险缴费补助支出增加。

3.交通运输（类）支出26,212.14万元，主要用于交通运输方面的支出。包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。较2019年决算数减少8.713.94万元，下降24.95%。主要原因是：一是落实党中央、国务院过紧日子要求，压减经费支出；二是港口建设费征收政策变化，安排的基本建设项目支出减少。

4.住房保障支出（类）支出1,309.99万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2019年决算增加181.57万元，增长16.09%。主要原因是：根据国家和各地方住房改革政策职工职务职级变化导致缴费标准提高，同时部分职工符合购房补贴发放条件，购房补贴增加。

5.结余分配120.41万元，为事业单位按规定提取的事业基金、专用基金和缴纳的所得税等。

6.年末结转和结余2,998.27万元，为本年度或以前年度预算安排无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金和项目已完工。

二、关于收入决算情况说明

河北海事局2020年度收入决算28,176.59万元，其中：财政拨款收入24,058.84万元，占86%；其他收入2,926.68万元，占10%；其他收入1,191.07万元，占4%。

三、关于支出决算情况说明

河北海事局2020年度支出决算30,895.73万元，其中：基本支出20,516.23万元，占66%；项目支出9,188.43万元，占30%；经营支出1,191.07万元，占4%。

四、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

河北海事局2020年度一般公共预算财政拨款支出决算反映财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从中央财政取得的财政拨款发生的支出。

（一）财政拨款支出决算变化情况

河北海事局2020年度一般公共预算财政拨款支出18,168.67万元，占本年总支出的53%。支出较2019年减少3,413.35万元，下降15.82%，主要原因是：落实党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

河北海事局2020年一般公共预算财政拨款用于以下方面：交通运输(类）支出13,636.41万元，占75%；住房保障支出（类）支出1,158.66万元，占6% ；社会保障和就业（类）支出1,951.5万元，占11%；卫生健康（类）支出1,422.1万元，占8%。

（三）财政拨款支出具体使用情况

1.社会保障和就业（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2020年财政拨款支出1,918.25万元，完成2020年当年预算的100%。

（2）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项） 2020年财政拨款支出11万元，完成2020年当年预算的100%。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年财政拨款支出22.25万元，完成2020 年当年预算的100%。

2.卫生健康（类）

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020 年财政拨款支出 1422.1万元，完成 2020 年当年预算的100%。

3.交通运输（类）

（1）公路水路运输（款）海事管理（项）2020年财政拨款支出13,331.41万元，完成2020年当年预算的100%。

（2）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2020年财政拨款支出305万元，完成2020年当年预算的 100%。

4.住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年财政拨款支出1,158.66万元，完成2020年当年预算的 100%。

五、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

河北海事局2020年一般公共预算财政拨款基本支出20,516.23万元，其中：

人员经费11,505.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；

日常公用经费3,812.99万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、无形资产购置、其他资本性支出。

六、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度，河北海事局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出322万元，完成年初预算的75%。其中：公务用车运行费320.35万元，完成预算的 83%；公务接待费1.65万元，完成预算的51%；无因公出国（境）、公务用车购置支出。主要原因是：认真贯彻落实党中央、国务院关于过紧日子的要求和疫情防控要求，切实采取措施严格控制和压缩“三公”经费相关支出。

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数较 2019年决算数减少支出70.04万元，降低17.87%。主要原因是：认真落实中央过紧日子，严控“三公”经费要求，支出相应就减少。

（一）公务用车运行费支出320.35万元。主要用于机要文件交换、市内公务活动以及部属单位执法执勤所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2020年河北海事局使用财政拨款支出的公务用车保有量为91辆，平均每辆运行费支出3.52万元。

（二）公务接待费支出1.65万元。主要是单位按规定开支的各类公务接待支出。2020年度，国内公务接待费用1.65万元，接待13批次，126人次。

七、关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余448.26万，本年收入决算数为5,890.17万元，本年支出决算数为6,338.43万元，年末无结转和结余。支出主要情况如下：

（一）交通运输支出（类）港口建设费安排的支出（款）航运保障系统建设（项）1,310.32万元，完成2020年当年预算的100.00%。

（二）交通运输支出（类）港口建设费安排的支出（款）其他港口建设费安排的支出（项）5,028.11万元，完成2020年当年预算的100%。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出

2020年河北海事局机关运行经费支出3,781.99万元，比 2019年（4733万元）减少18229.01万元，下降20.09%，主要原因是：落实党中央、国务院关于过紧日子要求，压减公用经费。

（二）政府采购支出

2020年度交通运输部海事局政府采购支出总额2,158.92万元，其中：政府采购货物支出659.82万元、政府采购工程支出431.23万元、政府采购服务支出1,067.87万元。授予中小企业合同金额2,131.58万元，占政府采购支出总额的98%，其中：授予小微企业合同金额1,153.02万元，占政府采购支出总额的53%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，交通运输部海事局共有车辆91辆，其中：机要通信用车8辆、应急保障用车11辆、执法执勤用车54辆、特种专业技术用车13辆、其他用车5辆，其他用车主要是工程载货车、拖车等；单位价值50万元以上通用设备47台（套），单位价值100万元以上专用设备40台（套）。

（四）2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，河北海事局组织对2020年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。其中：一级项目3个，二级项目19个，全部为财政拨款项目，共涉及资金2,850.00万元。组织对2020年度13个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金6,338.42万元。参加交通运输部组织对“资产运行维护”一级项目开展的重点绩效评价，涉及资金531万元。从评价情况来看，有关项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐步完善，较好地完成了系统单位的专项工作目标和任务。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

八、外交（类）其他外交支出（款）其他外交支出（项）：指以我国政府或交通运输部名义开展的其他外交活动支出。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）：

（一）归口管理的行政单位离退休（项）：指部属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

（二）事业单位离退休（项）：指用于部属事业单位离退休方面的支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：按照机关事业单位实施养老保险制度由部属行政事业单位缴纳的基本养老保险支出。

（四）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：按照机关事业单位实施养老保险制度由部属行政事业单位缴纳职业年金支出。

十、交通运输（类）公路水路运输（款）：

（一）海事管理（项）：指用于海事执法和安全管理方面的支出。

（二）航标事业发展支出（项）：指用于海上航标建设和维护等航海保障方面的支出。

（三）其他公路水路运输支出（项）：指除上述项目之外的用于其他公路水路运输事务的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：

（一）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（三）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公” 经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。