第一部分 河北海事局后勤管理中心概况
一、 主要职能
河北海事局后勤管理中心，肩负着全局后勤保障责任，内设科室负责局机关后勤保障和内部综合管理工作，各分中心分别负责所在分支局（直属派出机构）的后勤保障工作。中心与分中心之间为业务指导关系。中心主要职责如下：负责实施局所属机构房产物业管理和设备设施维修、维护工作；负责实施车辆的运行管理工作；负责开展局所属机构物资采购、保管及其他后勤服务工作；承担局所属机构编制外用工的使用管理工作；负责实施中心内部综合管理工作。
二、 机构设置
2022年度决算编制范围包括后勤管理中心本级下设的综合办公室、业务科2个内设科室和秦皇岛分中心、唐山分中心和沧州分中心3个派出机构。
第二部分 河北海事局后勤管理中心2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表
金额单位：万元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 465.46 | 一、社会保障和就业支出 | 8 | 27.75 |
二、其他收入 | 2 | 1239.67 | 二、交通运输支出 | 9 | 1434.72 |
3 | 三、住房保障支出 | 10 | 73.35 | ||
本年收入合计 | 4 | 1705.13 | 本年支出合计 | 11 | 1535.82 |
使用非财政拨款结余 | 5 | 22.94 | 结余分配 | 12 | |
年初结转和结余 | 6 | 年末结转和结余 | 13 | 192.25 | |
总计 | 7 | 1728.07 | 总计 | 14 | 1728.07 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
二、收入决算表
公开02表
金额单位：万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 1,705.13 | 465.46 | 1,239.67 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 220.00 | 2.00 | 218.00 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 220.00 | 2.00 | 218.00 | ||||
2080502 | 事业单位离退休 | 2.00 | 2.00 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 156.00 | 156.00 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 62.00 | 62.00 | |||||
214 | 交通运输支出 | 1411.78 | 405.46 | 1006.32 | ||||
21401 | 公路水路运输 | 1411.78 | 405.46 | 1,006.32 | ||||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 1411.78 | 405.46 | 1,006.32 | ||||
221 | 住房保障支出 | 73.35 | 58.00 | 15.35 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 73.35 | 58.00 | 15.35 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 73.35 | 58.00 | 15.35 | ||||
注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
三、支出决算表
公开03表
金额单位：万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 1,535.82 | 895.82 | 60.00 | 580.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 27.75 | 27.75 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.75 | 27.75 | ||||
2080502 | 事业单位离退休 | 2.00 | 2.00 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.44 | 20.44 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.31 | 5.31 | ||||
214 | 交通运输支出 | 1,434.72 | 794.72 | 60.00 | 580.00 | ||
21401 | 公路水路运输 | 1,434.72 | 794.72 | 60.00 | 580.00 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 1,434.72 | 794.72 | 60.00 | 580.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 73.35 | 73.35 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 73.35 | 73.35 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 73.35 | 73.35 | ||||
注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表
金额单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 465.46 | 一、社会保障和就业支出 | 7 | 2.00 | 2.00 | |
2 | 二、交通运输支出 | 8 | 405.46 | 405.46 | |||
3 | 三、住房保障支出 | 9 | 58.00 | 58.00 | |||
本年收入合计 | 4 | 465.46 | 本年支出合计 | 10 | 465.46 | 465.46 | |
年初结转和结余 | 5 | 年末结转和结余 | 11 | ||||
总 计 | 6 | 465.46 | 总 计 | 12 | 465.46 | 465.46 | |
注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
金额单位：万元
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 465.46 | 465.46 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 2.00 | 2.00 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 2.00 | 2.00 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 2.00 | 2.00 | |
214 | 交通运输支出 | 405.46 | 345.46 | 60.00 |
21401 | 公路水路运输 | 405.46 | 345.46 | 60.00 |
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 405.46 | 345.46 | 60.00 |
221 | 住房保障支出 | 58.00 | 58.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 58.00 | 58.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 58.00 | 58.00 | |
注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
金额单位：万元
人员经费 | 公用经费 | ||||
科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 373.46 | 302 | 商品和服务支出 | 30.00 |
30101 | 基本工资 | 102.46 | 30226 | 劳务费 | 23.85 |
30102 | 津贴补贴 | 103.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.15 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 45.00 | |||
30109 | 职业年金缴费 | 25.00 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.00 | |||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 20.00 | |||
30113 | 住房公积金 | 58.00 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 2.00 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.00 | |||
人员经费合计 | 375.46 | 公用经费合计 | 30.00 | ||
注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
金额单位：万元
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
15.00 | 15.00 | 15.00 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | ||||||
注：1.本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
第三部分 河北海事局后勤管理中心2022年度部门决算情况说明
一、关于收支情况总体说明
河北海事局后勤管理中心2022年度收支总决算1728.07万元。其中：
（一）收入总计1728.07万元。
1.一般公共预算财政拨款收入465.46万元，为当年从中央财政取得的一般公共预算资金。较2021年决算增加82.15万元，增加21.43%。主要原因是：为满足事业发展需要，项目经费有所增长。
2.其他收入1239.67万元，为除本级财政拨款收入之外取得的收入。较2021年决算数减少1638.33万元，减少56.93%。主要原因是事业单位投资收益减少。
3.使用非财政拨款结余22.94万元，为在当年的“财政拨款收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。
（二）支出总计1728.07万元。
1.社会保障和就业（类）支出27.75万元，主要用于退休人员经费支出。较2021年决算增加26.75万元，增加2675%。主要原因是：本年安排了机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。
2.交通运输（类）支出1434.72万元，主要用于交通运输行政管理等方面的支出。较2021年决算数减少1870.74万元，减少56.60%。主要原因是：上缴上级支出较上年减少。
3.住房保障支出（类）支出73.35万元，主要用于住房公积金等住房改革方面的支出。较2021年决算增加7.68万元，增长11.69%。主要原因是：人员变动和职务职级变化导致住房公积金支出增加。
4.年末结转和结余192.25万元，为本年度或以前年度预算安排无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。
二、关于收入决算情况说明
河北海事局后勤管理中心2022年度本年收入合计1705.13万元，其中：财政拨款收入465.46万元，占27.30%；其他收入1239.67万元，占72.70%。
三、关于支出决算情况说明
河北海事局后勤管理中心2022年度本年支出合计1535.82万元，其中：基本支出895.82万元，占58.33%；项目支出60.00万元，占3.91%；上缴上级支出580.00万元，占37.76%。
四、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算变化情况。
河北海事局后勤管理中心2022年度一般公共预算财政拨款支出465.46万元，占本年支出的30.30%。较2021年决算增加82.15万元，增加21.43%，主要原因是为满足事业发展需要，项目经费有所增长。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。
河北海事局后勤管理中心2022年度一般公共预算财政拨款用于以下方面：交通运输(类）支出405.46万元，占87.11%；住房保障支出（类）支出58万元，占12.46%；社会保障和就业（类）支出2万元，占0.43%；
（三）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况。
1.社会保障和就业（类）
行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出2万元，完成当年预算的100%。决算数与当年预算数持平。
2.交通运输（类）
公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）支出405.46万元，完成当年预算的100%。决算数与当年预算数持平。
3.住房保障支出（类）
住房改革支出（款）住房公积金（项）支出58万元，完成当年预算的100%。决算数与预算数持平。
五、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
河北海事局后勤管理中心2022年度一般公共预算财政拨款基本支出405.46万元，其中：
人员经费375.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员补助医疗缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；
日常公用经费30万元，主要包括：劳务费、公务用车运行维护费。
六、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
河北海事局后勤管理中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出15万元，完成全年预算的41%。其中：
公务用车购置及运行费6.15元。其中公务用车运行费6.15万元，公务用车保有量为6辆，平均每辆运行费支出1.025万元，主要用于应急使用、市内公务活动所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。
七、其他重要事项情况说明
（一）政府采购支出。
河北海事局后勤管理中心2022年度政府采购支出总额118.77万元，其中：政府采购服务支出118.77万元。授予中小企业合同金额118.77万元，占政府采购支出总额的100.00%。
（二）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，河北海事局后勤管理中心共有车辆6辆，其中：机要通信用车3辆、其他用车3辆。
（三）2022年度预算绩效情况说明。
根据预算绩效管理要求，河北海事局后勤管理中心对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。本年度参与绩效自评的项目共一个，为一般公共预算二级项目，共涉及资金60万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
河北海事局后勤管理中心海事行政管理及执法监督装备设施运维项目90分，满意度指标的用户满意度没有达到年初设定的指标，主要原因为：资金受限部分维修未实施，使用人不满意。
海事行政管理及执法监督装备设施运维绩效自评表 | ||||||||||
2022年度 | ||||||||||
项目名称 | 海事行政管理及执法监督装备设施运维 | |||||||||
主管部门 | 123 交通运输部 | 实施单位 | 中华人民共和国河北海事局后勤管理中心 | |||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
年度资金总额： | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 10.0 | 100% | 10.00 | ||||
其中：财政拨款 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | -- | 0.0% | -- | ||||
上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.0% | -- | ||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.0% | -- | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
（1）有效保证年度内房屋建筑消除安全隐患； | （1）项目定期维护和保养电梯、空调、水电暖等附属设施，减少机械磨损和振动，确保各设施正常高效运转。 （2）项目更新部分老旧、失去功能的消防设备，及时清理了院区消防通道，消除了隐藏的安全隐患。 （3）项目保证了公共区域和政务服务中心的花卉树木养护，办公区域环境质量得到提升。 （4）项目维修采取询价比价方式确定供应商，维修成本得到有效控制。 | |||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 日常维修次数 | ≥100次/年 | 126次/年 | 10.00 | 10.00 | |||
安全事故发生次数 | ≤1次 | 0次 | 15.00 | 15.00 | ||||||
质量指标 | 设备完好率 | ≥95% | 99.39% | 10.00 | 10.00 | |||||
时效指标 | 故障维修响应时间 | ≤60分钟 | 54分钟 | 15.00 | 15.00 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提供施工就业岗位数 | ≥20人 | 25人 | 15.00 | 15.00 | ||||
海事形象 | 得到提升 | 树立文明整洁安全的海事形象 | 15.00 | 15.00 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意率 | ≥95% | 94.5% | 10.00 | 0.00 | 资金受限部分维修未实施，使用人不满意，该部分预计下年度维修。 | |||
总分 | 100 | 90.00 | ||||||||
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、其他收入：指除上述“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
三、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
五、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
六、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）：
事业单位离退休（项）：指用于部属事业单位离退休方面的支出。
七、交通运输（类）公路水路运输（款）：
其他公路水路运输支出（项）：指除上述项目之外的用于其他公路水路运输事务的支出。
八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：
住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。
十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位款项发生的现金流出。
